Swap darījums
Swap darījums ir
valūtas mijmaiņas darījums, kurā vienlaicīgi notiek divu pretējo valūtas maiņas darījumu
slēgšana. Kursu abām valūtas operācijām nosaka darījuma slēgšanas brīdī ar
atšķirīgiem norēķinu datumiem.
Darījuma īpatnības un priekšrocības:
- valūtas darījumu riska neitralizācija un likviditātes uzlabošana;
- trūkstošās valūtas aizstāšana/iegūšana, konvertējot lieko valūtu,
neuzņemoties valūtas risku;
- darījuma slēgšanas ērtums, izmantojot telefonlīgumu.
Darījuma nosacījumi:
- darījuma termiņš no 1 dienas līdz 6 mēnešiem;
- ir
nepieciešams nodrošinājums no 10% līdz 30% (to izvērtē katrā gadījumā
atsevišķi);
- klientam tiek maksāti depozīta procenti
(saskaņojumu veic darījuma slēgšanas brīdī; likme ir līdzvērtīga naudas tirgu
darījumu likmei uz attiecīgu termiņu) par nodrošinājuma summu.
