Forward darījums
Forward darījums ir valūtas maiņas darījums, kura maksāšanas datums ir tālākā nākotnē.
Forward kursa aprēķināšanas kārtība:
-
kurss tiek
aprēķināts, ņemot vērā attiecīgās dienas Spot
kursu, maināmo valūtu pāra procentu
likmes, kā arī termiņu;
-
Forward kurss atšķiras no Spot kursa: tas
var būt gan lielāks, gan mazāks par Spot kursu.
Darījuma
priekšrocības:
- Nodrošināšanās pret valūtas svārstību risku;
- ieņēmumu/ izdevumu plūsmas precīza plānošana
neatkarīgi no valūtas kursa svārstībām;
- darījuma slēgšanas ērtums, izmantojot telefonlīgumu.
Darījuma nosacījumi:
- darījuma termiņš no 1 dienas līdz 6 mēnešiem;
- ir
nepieciešams nodrošinājums no 10% līdz 30% (to izvērtē katrā gadījumā
atsevišķi);
- klientam tiek maksāti depozīta procenti
(saskaņojumu veic darījuma slēgšanas brīdī; likme ir līdzvērtīga naudas tirgu
darījumu likmei uz attiecīgu termiņu) par nodrošinājuma summu.
